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方正富邦貨幣市場基金招募說明書(更新)2018年第2號

2019-02-07 17:01 記者觀察網 點擊次數 :

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方正富邦貨幣市場基金

招募說明書(更新)

2018年第2號

基金管理人:方正富邦基金管理有限公司

基金托管人:中國建設銀行股份有限公司

二〇一九年二月

重要提示

方正富邦貨幣市場基金(以下簡稱“本基金”)經2012年11月15日中國證券監督管理委員會證監許可[2012]1519號文核準募集。本基金的基金合同于2012年12月26日正式生效。

基金管理人保證招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國證監會核準,但中國證監會對本基金募集的核準,并不表明其對本基金的價值和收益做出實質性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。投資有風險,投資者擬認購(或申購)基金時應認真閱讀本招募說明書,全面認識本基金產品的風險收益特征,根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和自身的風險承受能力相適應。本基金是貨幣市場基金,屬證券投資基金中的高流動性、低風險品種。投資者應充分考慮自身的風險承受能力,并對于認購(或申購)基金的意愿、時機、數量等投資行為作出獨立決策;鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負”原則,在投資者作出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資者自行負責。

投資人應當認真閱讀《方正富邦貨幣市場基金基金合同》、《方正富邦貨幣市場基金招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。

投資人應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區別。定期定額投資是引導投資人進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規避基金投資所固有的風險,不能保證投資人獲得收益,也不是替代儲蓄的等效理財方式。

基金管理人承諾依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金資產,但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益;鸬倪^往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現,基金管理人管理的其他基金的業績也不構成對本基金業績表現的保證;鸸芾砣颂嵝淹顿Y人基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資者自行負擔。

投資人應當通過本基金管理人或具有基金代銷業務資格的其他機構購買和贖回基金,基金代銷機構名單詳見本基金《招募說明書》以及相關公告。

本招募說明書中涉及與基金托管人相關的基金信息已經與基金托管人復核。除特別說明外,本招募說明書所載內容截止日為2018年12月26日,有關財務數據和凈值表現截止日為2018年9月30日(未經審計)。

目錄

一、緒言...............................................................1

二、釋義...............................................................2

三、基金管理人.........................................................7

四、基金托管人........................................................16

五、相關服務機構......................................................20

六、基金份額的分級....................................................44

七、基金的募集........................................................46

八、基金合同的生效....................................................47

九、基金份額的申購與贖回..............................................48

十、基金的投資........................................................58

十一、基金的業績......................................................70

十二、基金的財產......................................................72

十三、基金資產估值....................................................73

十四、基金的收益與分配................................................77

十五、基金費用與稅收..................................................79

十六、基金的會計和審計................................................81

十七、基金的信息披露..................................................82

十八、風險揭示........................................................87

十九、基金合同的變更、終止與基金財產的清算.............................90

二十、基金合同內容摘要................................................93

二十一、托管協議的內容摘要............................................118

二十二、對基金份額持有人的服務 ........................................132

二十三、其他應披露事項...............................................134

二十四、招募說明書的存放及查閱方式....................................137

二十五、備查文件.....................................................138

一、緒言

《方正富邦貨幣市場基金招募說明書》(以下簡稱“本招募說明書”)依據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》、《貨幣市場基金監督管理辦法》、《關于實施〈貨幣市場基金監督管理辦法〉有關問題的規定》《證券投資基金信息披露編報規則第5號〈貨幣市場基金信息披露特別規定〉》(以下簡稱“《信息披露特別規定》”)、《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》(以下簡稱“《流動性風險管理規定》”)和其他相關法律法規的規定以及《方正富邦貨幣市場基金基金合同》(以下簡稱“基金合同”)編寫。

基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其真實性、準確性、完整性承擔法律責任。本基金是根據本招募說明書所載明的資料申請募集的。本基金管理人沒有委托或授權任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息,或對本招募說明書作任何解釋或者說明。

本招募說明書根據本基金的基金合同編寫,并經中國證監會核準;鸷贤羌s定基金當事人之間權利、義務的法律文件;鹜顿Y人自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當事人,其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有關規定享有權利、承擔義務;鹜顿Y人欲了解基金份額持有人的權利和義務,應詳細查閱基金合同。

二、釋義

在本招募說明書中,除非文意另有所指,下列詞語或簡稱具有如下含義:

1、基金或本基金:指方正富邦貨幣市場基金

2、基金管理人:指方正富邦基金管理有限公司

3、基金托管人:指中國建設銀行股份有限公司

4、基金合同:指《方正富邦貨幣市場基金基金合同》及對基金合同的任何有效修訂和補充

5、托管協議:指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《方正富邦貨幣市場基金托管協議》及對該托管協議的任何有效修訂和補充

6、招募說明書:指《方正富邦貨幣市場基金招募說明書》及其定期的更新

7、基金份額發售公告:指《方正富邦貨幣市場基金基金份額發售公告》

8、法律法規:指中國現行有效并公布實施的法律、行政法規、規范性文件、司法解釋、行政規章以及其他對基金合同當事人有約束力的決定、決議、通知等



(此文不代表本網站觀點,僅代表作者言論,由此文引發的各種爭議,本網站聲明免責,也不承擔連帶責任。)

(責任編輯:主編)
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